Риск менеджмент в торговле на финансовых рынках

Как управлять риском своих средств в торговле? Риск менеджмент в торговле на финансовых рынках или управление своим риском  — это очень важный  инструмент  в торговле на фондовом и финансовом рынках. Управление рисками может показаться ненужным значением, но без него многие трейдеры видят, что их прибыль быстро превращается в большую потерю.

Две основные составные в управлении рисками

  1. Торговля финансовыми инструментами требует знание двух  значимых навыков. Первым навыком является предвидение основного движения рынка, определение тренда, и вторым  является способность рискнуть, взять позицию и управлять ею, как только Вы вошли в неё.
  2. Новички хорошо (!наверное),  осведомлены с книг, с форумов, с чатов, с блогов, о первом навыке, но игнорируют второй – это управление своими рисками. Риск менеджмент такой же важный фактор в  успехе торговли как и другие навыки.

Риск менеджмент в трейдинге на финансовых рынках

Идея риск менеджмента в трейдинге состоит в том, чтобы гарантировать, что Ваша стратегия  используется Вами полностью и  не имеет дыр, вследствие чего Вы последовательно фиксируете прибыль а не потери. Управление Вашим риском является особенно важным на изменчивых рынках, к примеру посмотреть на два периода текущего года. С фондовым рынком, индекс SPY, падающий с максимумов — Декабрь прошлого года до Марта текущего.

Выставление ордера Стоп Маркет

Один из самых простых способов управления  риском это Стоп-Маркет ордер на фиксирование потерь. Эти ордера используются трейдерами в торговых терминалах, чтобы минимизировать, сократить потери, закрывая позицию если тренд идёт не в вашем направлении. Установка такого стопа предусмотрена в любом торговом терминале.

Такой тип ордера устанавливается и работает только во время основных часов работы фондовой биржы, на пре-маркете и пост-маркете такие ордера не выставляются. Трейдеры, кто торгует в это время, пользуются Мнимым Стопом (mental stop), контролируя свои позиции в ручную, придерживаясь своих торговых планов. Из своего опыта могу сказать что бывают случаи когда не срабатывает стоп (бывает и такое, не удивляйтесь), или сносят не по стопу а по более невыгодной для Вас цене (в стакане в это время не было заявки по вашей цене или её убрали).

Наличие Стоп Маркета ( не путайте со Стоп-Лимитом) у Вас, спасает  депозит от лишних потерь, предотвращает плохую торговлю от катастрофической.

Риск менеджмент
Трейл Стоп Ордер

Трейл Стоп ордер

Такой вид ордера помогает торговать  не напрягаясь.  постоянно созерцать один и тот же инструмент на графике. В это время можно отвлечься на другие инструменты. Трейл Стоп устанавливается с допуском, где в случае разворота тренда против трейдера, стоп сработает и Вы автоматически выйдите из позиции в ноль или с прибылью, что не может не радовать трейдера в его первых шагах по просторам фондового рынка. К примеру трейдер взял позицию и цена пошла в его направлении. Установив Трейл Стоп с допуском стопа при развороте $0,10 позиция закроется если произойдёт откат цены на 0,10.

Диверсификация или хеджирование

Хеджирование это инвестиция, для того чтобы уменьшить риск при неблагоприятных ценовых движениях в активе. Как правило, хеджирование состоит из приобретения компенсирующей позиции соответствующей ценной бумаге (инструменте), такой как фьючерсный контракт. Но об этом можно подробнее рассказать в отдельной статье.

Риск менеджмент важен на любом профессиональном уровне трейдера

К сожалению, большинство начинающих трейдеров не думают о риск менеджменте в торговле на финансовых рынках, они думают только о прибыли, где и кроется самая большая ошибка.

Trading floor