самые обычные ошибки трейдера

Самые обычные ошибки трейдера. 

Статья о том какие бывают самые обычные ошибки трейдера, почему сливаются депозиты и многие другие ошибки трейдеров. . Если бы сливающие депозиты  трейдеры могли посмотреть назад и подумать над тем, почему они делают ошибки, им легко можно было бы вернуться в начальную точку и начать зарабатывать.

Самые обычные ошибки трейдера

1. Отсутствие“торгового плана”
2. Не использование стратегии управления капиталом
3. Не использование защитных ордеров стоп-лоссов
4. Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим     сделкам
5. Долгое удержание позиции
6. Усреднение проигрывающей сделки
7. Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение
8. Сверхторговля на счете
9. Неумение забрать со счета свою прибыль
10. Не следование своего торгового плана в процессе торговли
11. Нетерпеливость
12. Отсутствие дисциплины
13. Желание отыграться

  К содержанию

Рассмотрим каждую из этих областей, по очереди.

1. Отсутствие“торгового плана”

Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: “Ты должен иметь план на игру!” Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь. Я часто обращаюсь с сотнями трейдеров, и я уверен на сто процентов, что одной из самых частых ошибок, которые делает трейдеры, это то, что у них нет определенной готовой торговой стратегии.

Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — “я думаю, что евро пойдет вверх до $1.4100. Где, по Вашему, мне надо покупать?”  Ответ таков — “Чем Вы рискуете в этой сделке?» Или по другому, “Где Вы собираетесь выйти, если потерпите неудачу?” В ответ часто получаю — тишина или, возможно, спутанный “Хмммм?” Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы. Мой следующий вопрос тогда бывает — “Если ,на пример, евро действительно вырастет, тогда когда Вы собираетесь выйти и где?”

Часто получаю тот же самый ответ. Более 90 % реальных трейдеров, с которыми я разговаривал, торгуют без плана торгов. А это означает, что многие не знают, что они будут делать, если окажутся правыми, или не правыми. Большая прибыль 100% на листке часто превращается в большие убытки на реале, потому что трейдеры неудачники не знали, где было надо выйти.
Самый важный ход, который только может сделать успешные трейдеры форекс, это разработать план торгов, причем перед входом в рынок.

Этот план должны составлять такие факторы:

Точно знать, как и где Ты собираешься войти в сделку.
∙ Точно знать, каким количеством лотов или денег Ты собираешься рискнуть в сделке.
∙ Точно знать, как и где Ты собираешься выйти из сделки, если ошибёшься.
∙ Точно знать, как и где Ты собираешься выйти из сделки, если, если окажешься прав.
∙ Точно знать, сколько денег или лотов Ты получишь, если окажешься прав.
∙ Использовать защитный стоп-лосс в каждой сделке, если рынок поведет себя неожиданно.
∙ Приблизительно всегда знать или иметь представление о том, когда рынок должен достичь определённый уровень или цели Твоей сделки. Когда рынок должен начать двигаться или, если он так и не начинает двигаться, выйти из сделки!

К содержанию

2. Не использование стратегии управления капиталом

Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Риск менеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.

Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считают как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешься потерять, если окажешься в неправильном пути и сколько Ты собираешься заработать, если окажешься прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?

При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.

К содержанию

3. Не использование защитных ордеров стоп-лоссов

Эта ошибка связана с недостаточно разработанным торговым планом и плохим управлением капиталом. Следует ставить защитные стоп-ордеры, как только Вы входите в сделку — не мысленные стопы, а реальные, которые не могут быть удалены. Слишком часто трейдеры используют мысленные стопы потому, что в прошлом их стопы срабатывали, после чего им приходилось наблюдать, как рынок все-таки двигался в их направлении. Это не принижает правомерности использования защитных стопов — это лишь означает, что стоп, скорее всего, был выставлен в неверном месте. Когда защитный стоп, который был определен перед сделкой и выставлен, все же срабатывает, это означает, что технический анализ, вероятно, был неверным…, Весь Ваш план торговли был неверным.

При использовании мысленного стопа, как только рынок прошел цену этого защитного стопа, Вы больше не можете действовать рационально. Теперь Вы, скорее всего, будете принимать решения на основании страха, жадности и надежды. Сколько раз Вы, держа мысленный стоп, пытались решить,  принять убыток или нет? Как правило, к тому времени, когда решение принято и работает, рынок еще дальше ушел против Вас. Неизменно Вы решаете держать сделку, надеясь, что сможете выйти на ретрейсменте Фибоначчи ( как пример) до цены Вашего предыдущего стопа.

К сожалению, во многих случаях цена так никогда и не доходит до того уровня снова, и все заканчивается большим убытком. Или же Вы делаете ошибку, оставляя сделку на лишний день, потому что надеетесь, что завтра рынок пойдет выше. Но на следующий день, рынок уходит еще ниже, и к тому времени убыток становится настолько большим, что Вы уже не можете себе позволить выйти из позиции — и то, что должно было стать маленькой потерей, превращается в катастрофическую.

Есть старая поговорка — «первый убыток — самый маленький». Его легче всего принять, даже при том, что на тот момент это может казаться трудным.
Единственный способ преодолеть эту ошибку состоит в том, чтобы иметь железное правило — дисциплинированно следить за тем, чтобы в каждой сделке был поставлен защитный ордер стоп-лосс. Я обнаружил, что самый легкий способ принять убыток состоит в том, чтобы разместить защитный стоп-ордер в момент или сразу же после входа в сделку.

Читать:  12 правил игры на фондовом рынке

Делайте свою домашнюю работу, когда рынки движутся медленно. Размещайте свои ордера в то время, пока рынок еще спокоен. Еще одно правило, которому нужно следовать — ни в коем случае не меняйте начальный защитный стоп-ордер в сторону увеличения риска сделки, его можно только сокращать.

К содержанию

4. Преждевременное закрытие выигрышных сделок

Очень частая ошибка среди трейдеров — они берут маленькую прибыль и позволяют расти убыткам. Это обычный результат отсутствия торгового плана. После одной или двух проигрышных сделок Вы, скорее всего, возьмете на следующей сделке маленькую прибыль даже при том, что эта сделка могла принести крупный выигрыш, который возместил бы Ваши предыдущие потери. Позволение нарастать убыткам часто случается у новичков и не является редкостью даже среди профессиональных форекс-трейдеров.

После входа в сделку Вы не знаете, где выйти. Как только Вы начинаете терять деньги в какой-то конкретной сделке, Вы позволяете убытку становиться все больше и больше, поскольку надеетесь, что рынок откатится и даст Вам выйти в безубыточность — что, конечно, происходит редко.
Эта ошибка преодолевается использованием заранее предопределенных защитных ордеров стоп-лосс, которые воспрепятствуют нарастанию убытков, и ордеров взятия прибыли именно на Ваших целях прибыли.

К содержанию

5. Долгое удержание позиции 

Одна из наиболее частых ошибок в торговле валютами — это передержка позиции, когда трейдер просто не в состоянии взять прибыль на заранее определенном уровне. Это уже как будто закон природы, когда рынок только собирается позволить одному человеку взять так много денег прежде, чем начнет забирать их обратно. Тем не менее, именно тогда, когда у Вас уже есть эта прибыль, особенно когда это реальная прибыль на Вашем счете, Вы часто пытаетесь выжать из сделки последнюю копейку. Если рынок достиг Вашей цели прибыли, а Вы находитесь в сделке без выходного ордера, то Вы передерживаете свою позицию… Точка!

Слишком часто рынок резко пролетает сквозь Ваш “мысленный стоп” и Вы наблюдаете, как Ваша прибыль тает на глазах. Тогда Вы решаете подержать сделку, надеясь на небольшое ралли, а рынок никогда не растет достаточно. Прибыль сделки откатывается к точке безубыточности и теперь Вы действительно начинаете надеяться. Дальше Вы знаете, Вы пересиживаете убыток. Знайте, что большая прибыль может превратиться в еще большую потерю.
Единственное исключение из этого происходит, когда цена мощно движется в Вашем направлении. В этом случае Вы можете переместить свой защитный стоп на уровень Вашей цели прибыли или использовать трейлинг-стоп.

К содержанию

6. Усреднение проигрывающей сделки

Эта ошибка является в торговле акциями или фьючерсами.  В трейдинге , с его плечом 4 к 1 или больше, усреднение убытков может оказаться, мягко говоря, разрушительным. Типичный подход здесь состоит в том, что, как только Вы вошли в длинную позицию по рынку, а он опускается ниже, Вы могли бы полагать, что, поскольку это тогда была хорошая сделка, то теперь это еще лучшая покупка. Вы можете оправдать усреднение вниз, полагая, что будете иметь более низкую среднюю цену входа и для безубыточности Вам потребуется меньшее движение. К сожалению, Вы проиграете вдвое больше, если рынок продолжит идти против Вас, как он почти всегда и делает.

Есть методики, которые позволяют Вам покупать рынок на одном ценовом уровне, добавлять к позиции на более низком уровне и снова прибавлять на еще более низком уровне, если это было Вашей заранее определенной стратегией до того, как Вы вошли в сделку первоначально. Лично я никогда не торгую таким образом, но эта стратегия работает у некоторых менеджеров. У Вас также должен быть не перемещаемый защитный ордер стоп-лосс, который закроет всю позицию.
Эта ошибка легко преодолевается при наличии строгого правила никогда не усреднять убыток, если Ваш заранее определенный план не требует усреднения сделки в случае движения рынка против Вас.

Вернуться к началу

К содержанию

7. Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение

Одна из самых частых ошибок, которые я вижу у трейдеров, это увеличение риска после череды выигрышей или убытков. Оказавшись успешным в нескольких сделках подряд, многие начинают рисковать большим количеством долларов на сделку, потому что на торговом счете находится больше денег. Поскольку при успехе у Вас оказывается больше денег (и уверенности), Вы, вероятно, примете на себя больший процент риска. Не удивительно, что это больше убивает форекс-трейдеров, чем череда маленьких потерь.

Не позволяйте проценту риска необоснованно увеличиваться с ростом прибыли, для этого требуются дисциплина и защитные стоп-лоссы.  Под «необоснованным увеличением» я подразумеваю, что в типичной сделке Ваш риск должен оставаться в диапазоне от 6 % до 16 % от размера Вашего счета, в зависимости от уверенности. Когда Вы чувствуете себя «на коне», то испытываете желание повысить процент риска. Никогда не увеличивайте свой процент риска больше, чем 25 % от остатка на Вашем счете в любой отдельной сделке.

Я также видел, как трейдеры больше рискуют после полосы проигрышей и меньше — после выигрышной полосы. Ход их мыслей состоит в том, что после череды выигрышных сделок в любой момент может появиться проигрыш, поэтому пришло время сокращать риск. С другой стороны, они увеличивают размер риска после ряда потерь подряд, думая, что выигрышная сделка почти неизбежна. Не попадайте в эту ‘интеллектуальную’ ловушку! Проценты от 6 % до 16 % и 25 % подходят мне из-за моего высокого уровня уверенности в своей надежной и проверенной системе торговли. Если Вы плохо знакомы с трейдингом, Ваш риск должен располагаться между 1 % и 5 % для обычной сделки и 8% максимальной потери в сделке.  (цифры примерные и придерживаться их не стоит, у каждого трейдера должен быть свой риск менеджмент)

К содержанию

8.  Переторговля или  overtrading

Чрезмерный трейдинг — это когда Вы рискуете слишком большим процентом от Вашего остатка на счете в любой отдельной сделке, или допускаете слишком большой долларовый риск на контракт, или если Вы торгуете слишком много лотов в любой отдельной сделке, или торгуете слишком много валютных пар.
Это может также случиться после периода узкой консолидации рынка, когда Вы будто бы «знаете», что рынок собирается что-то сделать. Вы настолько уверены, что он собирается совершить большое движение, что рискуете намного больше, чем те максимальные 8 % от Вашего остатка на счете. Вы уже эмоционально не уравновешены, а если еще и рынок сделает несколько шагов против Вас, Вы окажетесь в депрессии.

Чтобы воспрепятствовать совершению этой ошибки, у Вас должно быть твердое правило, что Вы можете рискнуть не больше, чем определенным процентом от своего остатка на счете в любой сделке независимо от того, насколько привлекательно выглядит сделка. Мое личное твердое правило состоит в том, чтобы иметь только одну позицию в один период времени.  Это ограничивает любой возможный сверхтрейдинг.  Сверхтрейдинг — самый быстрый способ лишиться капитала на Вашем счете.

К содержанию

9. Неумение забрать со счета свою прибыль

Почти неизбежно, что за какой-то промежуток времени  даст Вам сделать довольно много денег, а затем Вы оказываетесь перед необходимостью начать отдавать заработанное. Похоже, что не больше 1 % всех трейдеров, которых я знаю, имеют правило забирать прибыль со счета.

Читать:  Начинающий трейдер

(Однако, они быстро возвращают деньги на свои счета, если капитал падает до уровня, когда трейдинг становится невозможным). Вы не поверите, насколько часто я вижу, как трейдеры оставляют прибыль на своих счетах, а затем идут на “крупную сделку” — именно ту, которая обычно убивает всю их прибыль.
Эту проблему можно решить, заранее определив уровень активов, при достижении которого Вы заберете часть прибыли от своего счета.
Когда Вы получаете прибыль , забираете немного денег и помещаете их куда-нибудь в другое место, Ваш трейдинг становится цикличным. Вы сколько-то зарабатываете, сколько-то теряете, опять зарабатываете и опять теряете. Снимая деньги со своего счета в прибыльные периоды, Вы не будете терять крупные суммы денег, когда наступает нисходящий цикл.

Вернуться к началу

К содержанию

10. Не следование своего торгового плана в процессе торговли

В течение торговой сессии Вы подвержены эмоциональным реакциям страха и жадности намного больше, чем во времена затишья на рынке. Вы когда-либо замечали, что во время медленной азиатской сессии Вы можете очень спокойно определить то, что хотите сделать во время бурной Американской? Но, вскоре после открытия на Америке или когда рынок начинает действовать, Вы поступаете прямо противоположно тому, что запланировали.
За редким исключением, лучше всего было бы не менять Вашу торговую стратегию в течение основных торговых часов, если не случилось каких-то экстремальных событий.
Для борьбы с этой ошибкой разработайте свой план торговли до того, как на рынке начнется оживление и имейте дисциплину не менять впоследствии план своей сделки.

К содержанию

11.  Нетерпеливость

… Или трейдинг ради азарта, а не ради прибыли.
В среднем трейдер живет от пяти минут до девяти месяцев. Не все трейдеры торгуют, потому что хотят делать деньги. Множество людей торгуют потому, что хотят действия. Подумайте об этом — действительно ли Вам необходимо торговать каждый день, или Вы можете терпеливо ждать сделок более высокой вероятности, даже если это означает оставаться вне рынка в течение 2 или 3 дней или даже недель? Я попросил своих клиентов не сердиться на меня, если они не увидят сделок в течение недели. Пусть лучше клиенты обижаются на меня из-за отсутствия торгов, чем из-за потери денег.

К содержанию

12.  Отсутствие дисциплины…

На своем опыте трейдинга, а также при помощи другим трейдерам я обнаружил, что самая большая причина убытков — отсутствие самодисциплины. Самодисциплина требуется, чтобы следовать торговому плану, быть терпеливым, принимать убытки, брать прибыль … и неуклонно применять управление капиталом. Для начинающих, после изучения системы торговли и наполнения торгового счета деньгами, один из лучших способов развить самодисциплину состоит в том, чтобы понаблюдать рынок в течение целого дня, не делая никаких сделок. Даже если появляется прекрасная возможность, не делайте ничего. это докажет вам, что Вы можете, что у Вас есть дисциплина, чтобы быть терпеливым и не торговать.

К содержанию

13.    Желание отыграться

Наверняка многие в начале пути испытывали желание отыграться, когда сливали большие суммы на своём депозите. Такое желание часто приводит к полному сливу депо. В связи с этим вопрос: как подавить это желание отыграться, какими методами? На пример, вот именно, что это отыгрывание происходит больше на удачу. Получил убыток, открыл сразу сделку для отыгрывания, если повезет, то хорошо, но часто, наоборот, не везет. Часто встречал, что желание отыграться было не раз и ни у одного трейдера, оно иногда просто очень сильно мучило многих, по скольку это очень опасно, иначе если же не побороть это желание только его последствие может полностью нас избавить от депозита. По другому это жаление очень опасное ,как и все остальные эмоции, все эмоции мешают торговле. Просто нельзя давать эмоциям контроль над собой, а лучше же трезво мыслить и так же хорошо зарабатывать.

Вернуться к началу

К содержанию

Вот еще несколько подсказок.

За чередой прибыльных сделок следует то, что Вы, скорее всего, потеряете большие суммы денег. Если Вы начали торговать на счете размером 5 000 $ и ограничили себя максимальным 8%-м риском, то Вы могли потерять максимум 400 $ за сделку. Когда прибыль увеличивает Ваш счет до 10 000 $, можно потерять уже 800 $ за сделку. Хуже всего то, что после успешной полосы Вы более склонны нарушать свои правила, тогда не за горами день больших убытков.
Когда я был начинающим трейдером, я обнаружил, что несколько моих наибольших потерь получились из самых маленьких позиций.

После получения большой прибыли я позволял этим маленьким позициям принести чрезвычайно большие убытки, потому что был чересчур самонадеянным. Именно поэтому в течение последних четырех лет я торгую только одну позицию, причем всегда одного и того же размера. Трейдинг — психологическая игра. Это  игра равновесия. Эмоциональные крайности создают дисбаланс. В своей погоне за деньгами Вы сделаете ошибки из жадности. В Вашем нежелании принять потери Вы сделаете ошибки из страха. Огромный эмоциональный всплеск, который Вы будете чувствовать, когда, наконец, закроете большую проигрышную позицию, удивителен. Вы будете бороться с рынком, зная, что он пойдет против Вас, но желая, чтобы он пошел в Вашу пользу, надеясь на это, беспокоясь об этом, молясь об этом.

Через несколько часов или дней после этого Вы почувствуете, будто гора свалилась с плеч, когда Вы, наконец, примете потерю.
Один из  признаков, что Вы сделали серьезную ошибку в сделке — когда Вы изменяете своим привычкам и начинаете объяснять своей супруге и друзьям «причины», по которым рынок должен пойти в Вашу сторону. Или роетесь в интернете в поисках трейдеров, открывших такую же самую позицию, спрашиваете своего брокера, как он думает, что Вы должны сделать (как будто брокеры  действительно знают все о прибыльном трейдинге), или надеетесь, что Вас выручит какие-нибудь действия правительства.

То, о чем я говорю, не является трейдингом — это надежда. Надежда является самой разрушительной из всех эмоций в трейдинге на  рынках, потому что она может убаюкать Вас в своем самодовольстве. Знайте, что, когда Вы надеетесь, Вы неправы и должны немедленно выйти из рынка. Но, чтобы принять эту, очень большую, потерю, потребуется незаурядная самодисциплина.

Для тех из Вас, кто хочет узнать, как делать деньги на  рынках, будьте уверены, что это возможно. Однако не думайте, что Вы будете делать деньги на каждой сделке. Если Вы сконцентрируетесь на преодолении 13 самых частых ошибок трейдеров, то со временем у Вас появится бОльшая вероятность зарабатывания денег.
Конечно, у Вас будут проигрышные сделки. Конечно, рынки будут время от времени преподносить сюрпризы, из-за которых Вы потеряете больше денег, чем ожидали. Но, если Вы будете стойко избегать этих ошибок, то будете просто обязаны делать деньги.

[box type=»note»]Это сугубо личное мнение трейдера, с которым можно не согласиться, начать спор и т.п. подобные вещи. Но всё описанное выше подтверждается историями трейдеров, сливами депозитов, потерей интереса к трейдингу, и в конце… завод… как грустно это бы не звучало.[/box]

Вернуться к началу