как заработать деньги на бирже

Как заработать деньги на бирже. Внутри дневной трейдинг.  Часть 4-я.

В этом уроке речь пойдет о  том как заработать деньги на бирже продажей акций, игра на понижение или простым языком трейдера про шорт. Если вы пропустили первые три урока то они всегда доступны: Как зарабатывать на бирже через интернет. Часть 1  | Как зарабатывать на бирже. Часть 2. | Как заработать деньги на бирже. Часть 3.

Продажа акции,  шорт

Большинство трейдеров, точней сказать все,  знакомо со стратегией  «купить внизу, продать наверху», которую использует большинство инвесторов, однако немногие знают о таком факте, что возможно  продать  на пике  и выкупить  внизу.  Это называется продажа акций или «шорт».  В акциях  для коротких  позиций  позволяют Вам получать прибыль, поскольку они падают в цене. По существу,  Вы занимаете акции у своего брокера, чтобы продать, и Вы ответственны за возвращение такого же количества  акций немного позже по времени. Если позиция  будет работать в вашу пользу, то Вы выкупите акции по более дешевой цене, чем Вы продали их набирая позицию.

 

как заработать деньги на бирже

К содержанию

Как взять акции у брокера  и определить, что «шорт» сработает

Как сказано в предыдущем абзаце, когда Вы продаёте акции, Вы занимаете акции у брокера на продажу. Это вызывает вопрос, «кто даст вам акции для такого шорта?»  Во многих случаях брокер в состоянии предоставить Вам акции если они есть в его распоряжении. Акций для доступности в шорт обозначаются ETB ( enable to borrow) -доступна для того чтоб занять, если же Вы видите обозначение НТВ ( hard to borrow) то это значит что занять не возможно. Не так много брокеров которые дают возможность торговать в шорт.  Проп трейдинговая компания United Traders предоставляет достаточно широкий список акций для торговли в шорт.

Но всё же вернёмся к теме урока, как взять акции акции у брокера и определить что шорт сработает?  Такое  возможно вследствие того, что у всех кто держит позицию имеется  свой план действий. Инвестор, к примеру, покупает  акции  AAPL  с планами держать позицию  в течение года. Этот инвестор не волнуется по поводу суточных колебаний цен. Теперь, давайте предположим, что дневной трейдер полагает, что  акции AAPL  упадет на несколько пунктов в течение одной торговой сессии. Этот дневной трейдер может  занять акции у инвестора (через своего  брокера), продать их на открытии  рынка,  и выкупить их к концу дня.

Читать:  Внутридневной трейдинг - секреты мастерства

Этот весь  процесс полагается в большей степени на брокера, имеющего  эти акции в наличии для короткой продажи. Так что же происходит, если брокер не даёт акции взаймы ( в шорт)?  Брокеры могут занять акции из других источников.  Это — то, что упоминается выше как «заём» акций для шорта. В этом сценарии Вы выплачиваете Вашему брокеру комиссионные, чтобы помочь Вам  взять определённое количество акций , которые Вы запрашиваете для короткой позиции.

К содержанию

Формация для короткой продажи

Формация для шорта формируется  точно также как и для лонга только выглядит на графике противоположно. Точно также шортистам необходимо найти по их мнению формацию с высокой вероятностью, которая предполагает движение цены в акции. В мире трейдеров,  шорт трейдеры не  продают из-за того что компания плохая или какие то фундаментальные факторы говорят о плохой ситуации в ней. Они смотрят на графическую формацию.  На рисунке вы увидите медвежью формацию, которая важна для принятия решения если Вы решили торговать в шорт.

как заработать деньги на бирже

К содержанию

Что такое шорт сквиз

Вы должны знать о таком факте, что спекулянты, играющие на понижение, держат акции которые они заняли у брокера, и  которые они должны будут возвратить  вскоре. Что происходит в случае, если торговля идет не в их сторону?  Чаще всего, если общая картина рынка красная, т.е. медвежье настроение, и  ценовое действие акций идёт к повышению, шортисты  могут быть  в ловушке.  Эта ловушка известна под названием «шорт сквиз». Возможно вам будет полезно узнать как прибыльно торговать шорт сквиз.  Шортисты  пойманы в ловушку в своих  позициях  и должны возвратить акции, которые они занимали, прежде чем их потери будут неимоверно большими.

Это создает порочный круг для всех медвежьих участников акций. Когда спекулянт, играющий на понижение, возвращает акции  которые  он занял,  это действие известно как «покрытие» позиции.  Когда позиция покрыта это говорит о том, что акции выкуплены и  возвращены брокеру. Так как для покрытия шортовой позиции необходимо  выкупить  акции, этот процесс  и вынуждает цену увеличиться еще больше, что  может вынудить еще больше шортовых спекулянтов ликвидировать свои позиции. Результат  таких действий в акции называется шорт сквизом вследствие чего  цена продолжает  увеличиваться   даже без  фундаментального обоснования  для динамики  цены.

Читать:  Риск менеджмент
К содержанию

как заработать деньги на бирже

Параболический  шорт

Когда цена акции начинает резкое увеличение это  известно  как параболическое движение. В то время как эти параболические формации на графике акции  могут быть оправданы, они также часто преувеличенны и  не отражают реалистическую базовую оценку  компании. Если Вы имеете опыт в триединое, Вы, вероятно, видели, что акции взлетают в несколько сот процентов буквально за несколько дней, иногда за один день. Это предоставляет прекрасную возможность для спекулянтов  играющих на понижение, которые используют такой рост цены в своих интересах,  когда цена возвращается к более реалистической цене.  Выбор времени, это всё что необходимо в торговле  параболиков.

К содержанию

Риски и его  предел

Важно помнить, что, когда Вы в позиции «шорт» , Вы БЕРЁТЕ акции в займы. Это похоже на кредит  и Вы  должны быть ответственны в погашении этого кредита, в данном случае, возвращение количества акций брокеру. Другая важная вещь которую  Вы должны иметь в виду в игре на понижение состоит в том, что у  торговли на понижение  есть теоретически бесконечный риск.  Думайте про свой риск менеджмент во время этих действий.

Если Вы покупаете акции на уровне $5/акций в лонг, максимум что вы можете  потерять, составляет $5/за акцию, если цена падает до  0. Если Вы «шОртите»  акцию  на уровне $5/акций, Вы можете потерять $10/за акцию, поскольку цена  акций подымается   к  15$, $20/за акцию, т.к. цена в ней стремится  к  25$, и т.д. Прежде, чем  взять акции на продажу , Вы должны быть подготовлены управлять  своим  риском. Много трейдеров хотят узнать как заработать деньги на бирже но заканчивают тем, что теряют  все свои деньги ИЛИ должны вернуть  деньги брокеру  от короткой продажи которая пошла  не так  как надо.

На этом можно сказать что самостоятельное обучение только начинается, так как предстоит ко всему этому сделать выбор брокера, рейтинг брокеров фондового рынка 2016 поможет в этом, также сделать выбор торговой платформы и трейдера всё еще ждёт самостоятельная торговля где  от него требуется не только одно жгучее желание зарабатывать деньги на бирже.